选股成功率超90%,结果还在亏损!你可能掉进了高胜率“陷阱”!

网易 2019-12-10

选股成功率超90%,结果还在亏损!你可能掉进了高胜率“陷阱”!

陷阱

很多散户都会陷入高胜率陷阱里,恨不得自己每一笔投资都是获利的。包括一些所谓的“专业人士”也会陷入这个陷阱,我经常在电视上或网上看到某个股评说——我的交易系统胜率高达90%。

一旦陷入高胜率陷阱里,基本上他就不会止损了。只要股票被套,要么消极的等待,要么不停的补仓,然后等待解套。这么做最后的结果胜率一定会很高,大部分股票在经历长则几年短则几天之后,都会涨回来。这样,他的胜率自然就很高,别说90%,只要不卖,100%的胜率也不是没可能。

陷入高胜率陷阱的投资者,最容易出现两种情况。

第一种情况是“买入就跌,卖出就涨”。股票长期被套后,在等待了或长或短的时间后,终于有一天解套了,投资者欣喜若狂,终于解放了,于是把股票卖了,而股票如果给解套的机会的话,往往是一波行情的开始,卖完马上就涨了,于是投资者再一次陷入懊恼中:卖早了,要是不卖就好了!

第二种情况是账户里留下的股票全是赔钱的,我曾经见过一个账户,持有的17支股票每一支都是亏钱的!由于他追求高胜率,股票一有小幅盈利,就有兑现利润的冲动,于是他就卖出盈利的,留下亏损的,随着时间的推移,剩下的自然也都是被套牢的股票。

我有个银行工作的朋友,2005年入市,赶上大牛市,也赚了些钱,而且了结的交易胜率是100%,从没有亏过钱。她在07年买入中国石油,越跌越买,然后300万资金都补进去了。然后就没有然后了……结果可想而知,300万到现在只剩下60万,她不但把05、06年赚的钱赔进去了,而且本金还损失了一百多万。

投资者之所以会陷入高胜率陷阱里,主要有两个原因:一个是人性的本能,人对失败、挫折的本能反应是抗拒和抵触,股票亏损着卖出,总是让人很难受,本能促使人们不愿意接受失败,主动止损,而是会选择死扛,以“浮亏不是亏”、“总有一天会回来的”来麻醉自己。另一个原因是还没有真正理解利润产生的机制。

利润=胜率×风险收益比

单纯讲胜率是无意义的,合适的胜率和合适的风险收益比才能产生利润。和大多数人想的不同,实际上职业投资人的胜率往往会比普通散户低,像我的长线交易系统胜率在30%左右,而短线交易系统胜率也只有60%,但长线交易系统的风险收益比可以达到5以上,而短线交易系统的风险收益比在1.40左右。

所以以后如果再 遇见一个人吹嘘自己的交易系统胜率高达90%时,你就可以不被他忽悠了,因为小陆说过,单纯的追求高胜率是无意义的。你可以微微一笑,然后在心里对自己说:这是个业余的。